Otvorite dio: "Računovodstveno financijski poslovi"
Odaberite "Završetak / početak godine".
1. Odaberite "Zatvaranje poslovnih knjiga".
2. Ako nisu upisane klase konta 4 i 7, upišite ih.
Zatvaranje klasa
Imamo tri koraka zatvaranja: troškovi klasa 4, rashodi klasa 7 i prihodi klasa 7.
Krenite sa klasom 4:
1. Upišite od konta '400000' do konta '489999' (koja je krajnja granica konta troška).
2. Upišete konto preko kojeg zatvarate (prenosite troškove): '491000' ili '790000' (preporuka je koristiti 790000 kako bi izbjegli dodatna knjiženja na saldu 790000 dobit prije oporezivanja)
Molimo svakako provjerite da li su konta 790000 i 491000 ( ako će te ga koristiti ) otvoreni u kontnom planu
3. Upišite stranu knjiženje na kontu "D".
4. Označite kvačicom Saldiranje troška.
Pošto je riječ o starom korisničkom sučelju kod upisa strane i odabira te stavljanja kvačice ekran će se obnavljati, te je stoga potrebno odabrati "Zatvaranje poslovnih knjiga".
Kada su upisani svi podaci (od konta, do konta, preko konta, na strani 'D' duguje ili 'P' potražuje) kliknite na "SALDIRAJ".
U redu ispod će se ispisati ključ temeljnice: 2010-1-99-1
Koristeći pregled temeljnica molimo provjerite ispravnost iste.
Postupak ponavljate za rashode od konta '700000' do konta '749999' preko konta '790000' na strani duguje 'D', odnosno prihode od konta '750000' do konta '789999' preko konta '790000' na strani potražuje 'P'.
Pri odabiru strane saldiranja 'D' odnosno 'P' obavezno i tekstualno odaberite Duguje odnosno Potražuje.
Nakon što obavite saldiranje, slijede radnje koje morate napraviti ručno.
Međutim, prije nego na njih krenete, prekontrolirajte analitičku bilancu i vidite jesu li sva salda 4 i 7 na nuli.
Prijenos stanja
Vrstu temeljnice broj 99 koristite za:
1. Prijenos '491000' (ako ste ga koristili) na '790000',
2. Formiranje dobiti - gubitka saldo konta '790000' preko klase konta 8.
Za knjiženja na klasi 9 koristite vrstu temeljnice broj 95.
Nakon svega kada ste proknjižili dobit , porez na dobit i provjerili bilancu odaberite gumb 'Prijenos početnog stanja'
Konta klase 7, 4 i 8 po završetku moraju biti na 0 .