Za evidentiranje blagajničkih transakcija koristimo modul Blagajna.
U blagajničkom dnevniku provode se knjiženja uplate i isplate gotovine neposredno poslije njihova nastanka temeljem isprava blagajničke uplatnice i blagajničke isplatnice.
Modul blagajne se sastoji od tri kartice:
- Izvještaja - prikaz blagajničkih izvještaja
- Trenutna blagajna - blagajna za koju još nije formiran izvještaj
- Tipova blagajne - podešavamo način evidentiranja poslovnog događaja
Izvještaji
Unutar pregleda blagajničkih izvještaja imamo slijedeće stupce:
- Broj izvještaja
- Opis izvještaja
- Početni i završni datum
- Uplaćeni iznos
- Isplaćeni iznos
Odabirom opcijskog izbornika s desne strane izvještaja pojavljuje se izbornik unutar kojeg imamo ponuđene opcije:
- Uredi - uređivanje izvještaja
- Ispiši - ispis na pisač
- Preuzmi - preuzimanje u pdf formatu
- Izbriši - brisanje cijelog izvještaja
Putem pametne pretrage izvještaje možemo pretraživati po datumu i opisu. Također je moguće i koristiti predefinirane datumske filtere.
Kreiranje novog izvještaja
Odabirom ikone "+" u donjem desnom kutu ekrana otvara nam se forma za unos glave novog izvještaja.
Nakon što smo upisali naziv i odredili datumsko razdoblje odabirom opcije Izradi ili pritiskom na tipku F9 potvrđujemo unos.
Nakon spremanja otvara nam se pregled za unos detalja blagajne.
Pri dodavanju stavke odaberemo odgovarajuću vrstu i potvrdimo na +STAVKA.
Unesemo detalje stavke nakon čega odabirom opcije Spremi ili pritiskom na tipku F9 potvrđujemo unos.
Trenutna blagajna
Za unos tekućih priljeva i odljeva možemo koristiti jednu trenutnu blagajnu. Ona nam služi za brzo evidentiranje poslovnih događaja tijekom željenog razdoblja, a naknadno po završetku razdoblja, kreiranje izvještaja blagajne.
Ukoliko želimo dodati novu stavku odaberemo ikonu "+" u donjem kutu ekrana i ispunimo prozor uplatnice / isplatnice.
Nakon što smo ispunili podatke potvrđujemo unos odabirom opcije Izradi.
Kako bi kreirali novi izvještaj iz trenutne blagajne unutar glavnog pregleda trenutne blagajne odaberemo opcijski izbornik u gornjem desnom kutu te opciju kreiraj blagajnički izvještaj.
Opcije sa stavkama blagajne
Odabirom opcijskog izbornika s desne strane stavke pojavljuje nam se izbornik sa slijedećim mogućnostima:
- Uredi - za uređivanje stavke
- Kreiraj blagajnički izvještaj - kreirati će novi blagajnički izvještaj samo za odabranu stavku
- Ispiši - ispis uplatnice / isplatnice
- Preuzmi - preuzimanje uplatnice / isplatnice
- Izbriši - briše odabranu stavku
Tipovi blagajne
Unutar kartice tipovi blagajne pregledavamo i dodajemo te uređujemo tipove blagajne. Za dodavanje novog tipa blagajne odaberemo znak "+" u donjem desnom kutu ekrana nakon čega nam se otvara okvir za kreiranje novog tipa. Unutar okvira unosimo slijedeće podatke:
- Naziv - naziv tipa blagajne
- Kategorija - odabiremo da li je riječ o uplatnicama ili isplatnicama
- Opis - opis kategorije
- Konto - konto na koji kontiramo dokumente
- Status - označavamo da li je željeni tip aktivan za uporabu
