U CPP-u možete jednostavno i brzo povezati transakcije s neplaćenim (otvorenim) računima. Ovo je jedna od najbitnijih funkcija CPP-a koja Vam omogućava da uvijek imate stvarnu i ažurnu sliku o neplaćenim računima.
Kako biste mogli povezivati transakcije trebate imate aktiviran automatski prihvat transakcija (izvoda) iz banke u CPP ili ručno prebaciti izvode s internet bankarstva. Više o aktivaciji automatskog prihvata transakcija i ručnog prijenosa izvoda pročitajte u Preuzimanje izvoda iz banke.
Kako biste povezali transakcije u sustavu "Banka" odaberite "Izvodi".
Otvorit će se stranica s popisom svih izvoda u tekućoj godini. Prema potrebi promijenite godinu i kliknite na gumb Osvježi. Izvodi su u tablici označeni ovisno o trenutnom stupnju obrade. Crvenom pozadinom označeni su izvodi koji nemaju sve transakcije povezane.
Kako biste povezali transakcije izvoda kliknite na ikonu Poveži stavke izvoda. Alternativno možete odjednom povezati transakcije svih izvoda, ali se to ne preporuča ukoliko imate veći broj nepovezanih transakcija.
Otvorit će se stranica za povezivanje transakcija. CPP posebnim algoritmom pronalazi neplaćene račune koji najviše odgovaraju pojedinoj transakciji te je uz ponuđeni račun naveden i postotak sigurnosti. S lijeve strane navedene su transakcije, dok s desne strane CPP nudi odgovarajuće neplaćene račune (i ostale otvorene stavke).
Označite "kvačicom" odgovarajući račun za svaku transakciju:
- Za jednu transakciju CPP može ponuditi više računa pa trebate odabrati odgovarajući.
- Ukoliko je jednom transakcijom plaćeno više računa, označite sve plaćene račune.
Može se dogoditi da račun nije ponuđen ili su ponuđeni neodgovarajući računi. To se događa kada:
- Račun još uvijek nije upisan u CPP ili nije do kraja obrađen (proknjižen)
- Transakcija pokriva samo dio računa
U navedenim slučajevima možete koristiti kontiranje:
- Odaberite odgovarajući konto (npr. "120000 - Kupci u tuzemstvu")
- Ostavite opis kao na transakciji
- Kao analitiku odaberite odgovarajućeg partnera
- Mjesto troška ne trebate odabrati
Ukoliko transakcija ne predstavlja poslovanje s partnerom već se odnosi na neke druge aktivnosti (porezi, isplata plaće, naknada banke, pasivna kamata i slično), CPP će ponuditi odgovarajući konto. Ponuđeni konto možete prema potrebi izmijeniti.
Kada ste označili sve odgovarajuće račune ili kontirali transakcije, kliknite na gumb Poveži označene.
U trenutku povezivanja transakcija automatski su svi odabrani računi označeni kao plaćeni i više nisu prisutni u izvještajima dugovanja i potraživanja te otvorenim stavkama. Nakon povezivanja transakcija možete automatski proknjižiti izvode.