Excel izvještavanje u CPP-u se često koristi kada želimo za klijenta napraviti specifični izvještaj. Do sada smo imali mogućnost dohvatiti samo saldo prema klasama konta ili kontima u obliku formule gdje smo mogli zbrajati i oduzimati klase i konkretna konta. Od 20. srpanj 2010. uvodimo nekoliko novih parametara pomoću kojih možemo dohvatiti sljedeće:
- osim salda možemo dohvatiti dugovnu ili potražnu stranu
- osim prometa u vremenskom periodu možemo dohvatiti i početno stanje, donos ili ukupno stanje
Zamislimo da promatramo promet u periodu od 1.10.2010. do 31.12.2010.
Ukoliko želimo dohvatiti ukupno stanje (donos + promet) koristimo jednostavne formule.
- Za ukupni saldo samo navodimo konta ili klase (primjer 020-020010)
- Za ukupno duguje koristimo oznaku D prije konta ili klase konta (primjer D020-D020010)
- Za ukupno potražuje koristimo oznaku P prije konta ili klase konta (primjer P280)
Ukoliko želimo dohvatiti početno stanje (stanje na dan 1. siječnja) koristimo prefiks P i dvotočje.
- Za saldo koristimo oznaku S prije konta ili klase konta (primjer P:S020-P:S020010)
- Za dugovno početno stanje koristimo oznaku D prije konta ili klase konta (primjer P:D020-P:D020010)
- Za potražno početno stanje koristimo oznaku P prije konta ili klase konta (primjer P:P280)
Ukoliko želimo dohvatiti donos (u našem slučaju stanje na dan 30. rujna, uključujući početno stanje) koristimo prefiks D i dvotočje.
- Za saldo donosa koristimo oznaku S prije konta ili klase konta (primjer D:S020-D:S020010)
- Za dugovni donos koristimo oznaku D prije konta ili klase konta (primjer D:D020-D:D020010)
- Za potražni donos koristimo oznaku P prije konta ili klase konta (primjer D:P280)
Ukoliko želimo dohvatiti samo promet u vremenskom periodu bez početnog stanja koristimo prefiks R i dvotočje.
- Za saldo u periodu koristimo oznaku S prije konta ili klase konta (primjer R:S020-R:S020010)
- Za dugovni promet u periodu koristimo oznaku D prije konta ili klase konta (primjer R:D020-R:D020010)
- Za potražni promet u periodu koristimo oznaku P prije konta ili klase konta (primjer R:P280)
!!! NAPOMENA !!!
- Sve navedene prefikse i oznake možemo kombinirati u jednoj formuli (ukoliko to ima smisla).
- Za standardne izvještaje (npr. TSI-POD) za period od 1. siječnja koristi se promet u vremenskom periodu (bez prefiksa).